Senior Treasury Expert

Per società nostra cliente, azienda industriale quotata in Borsa, siamo alla ricerca di un/una: Senior Treasury Expert La risorsa, a riporto del Finance Director, sarà responsabile della pianificazione e gestione delle attività di tesoreria aziendale, con particolare attenzione al controllo dei flussi di cassa, alla conformità con gli accordi di finanziamento e all’ottimizzazione della struttura finanziaria. Il ruolo prevede un’interazione costante con istituti finanziari, investitori e stakeholder, nonché il presidio operativo delle attività quotidiane di tesoreria e la partecipazione a progetti trasversali di miglioramento dei processi. Responsabilità principali Pianificare e gestire le attività di tesoreria aziendale, garantendo il controllo dei flussi di cassa e il rispetto dei requisiti di project financing. Monitorare e ottimizzare la struttura finanziaria dell’azienda, assicurando la conformità agli accordi di finanziamento e ai covenant finanziari. Mantenere relazioni solide con istituti finanziari, investitori e stakeholder; negoziare condizioni di finanziamento e strumenti finanziari in linea con le esigenze aziendali. Redigere report finanziari, analisi sulla disponibilità di cassa e previsioni sui fabbisogni finanziari. Supervisionare le attività quotidiane di gestione della liquidità, operazioni di pagamento e copertura dei rischi finanziari. Monitorare e gestire i flussi di cassa giornalieri, garantendo la corretta riconciliazione bancaria. Gestire gli investimenti di liquidità nel rispetto delle policy aziendali e delle normative vigenti. Partecipare attivamente a progetti interfunzionali volti a semplificare i processi di tesoreria e migliorarne l’efficienza. Eseguire riconciliazioni bancarie e predisporre i pagamenti periodici. Analizzare le commissioni bancarie e le variazioni mensili; elaborare previsioni di flussi di cassa in valuta estera. Registrare e mantenere gli strumenti di copertura valutaria secondo i principi contabili. Supportare le attività di chiusura mensile e assicurare la tempestiva preparazione dei pacchetti di reporting di Gruppo. Assistere e supervisionare le attività di tesoreria delle consociate estere, in particolare quelle con autonomia limitata (es. approvazione pagamenti, reporting, apertura nuovi conti bancari). Requisiti Laurea in Economia, Finanza o discipline affini. Esperienza di minimo 5 anni in ruoli analoghi in contesti strutturati. Conoscenza approfondita dei principi contabili, strumenti finanziari e processi di tesoreria. Ottima padronanza di Excel e dei principali ERP (preferibilmente SAP). Capacità di negoziazione, analisi e gestione delle relazioni con stakeholder interni ed esterni. Buona conoscenza dell’inglese. Sede di lavoro: Milano Modalità di lavoro: ibrida Rif: BCR 55745 Intermedia Selection, società leader in Italia nella ricerca e selezione di professional e middle management, è presente in Italia con più di 35 consulenti tra gli uffici di Milano e Roma. Autorizzazione del ministero del lavoro n° 20323/RS.

Location: Milan, Lombardy, IT

Posted Date: 9/17/2025