Senior Treasurer

Canali è da oltre 90 anni un paradigma di lusso italiano su misura ed eleganza maschile. Dal 1934, promuove i valori dell'eccellenza Made in Italy attraverso il proprio know-how artigianale, creando capolavori sartoriali di straordinaria vestibilità e comfort in un perfetto equilibrio di elementi che fonde cultura e storia con stile e gusto. Riportando direttamente al Group Treasurer, entrerai a far parte del team di Canali HQ di Sovico (MB) come Senior Tresurer. Gestire i cash pooling nelle diverse divise, dall’implementazione al monitoraggio volto alla continua ottimizzazione della liquidità. Aggiornare i contratti ed il calcolo dei relativi interessi. Verificare il daily cash management e la relativa analisi scostamenti Supportare la gestione del flusso di cassa a breve termine, mensile ed annuale, offrendo soluzioni per il miglioramento della pianificazione dei flussi di cassa e la gestione del rischio Eseguire coperture FX per mezzo di opzioni, forward e swap, nell’ambito della strategia definita, oltre alla registrazione contabile fino alle relazioni di copertura. Supportare la gestione degli investimenti finanziari contribuendo all’analisi dei mercati finanziari e della loro evoluzione. Redigere una adeguata reportistica basata sia su dati consuntivi che prospettici, tramite elaborazione di informazioni rilevanti ed analisi di fenomeni economico-finanziari, al fine di supportare le scelte della Direzione Coordinare e controllare le attività dei sistemi di tesoreria, schedulazione digitale per la generazione dei giornali dal TMS a ERP e relativo controllo delle interfacce assicurando costantemente l'aggiornamento informatico del sistema. 5 anni di esperienza in analoghe posizioni all’interno di dipartimenti di tesoreria aziendale di multinazionali o società mediamente strutturate Conoscenza di Piteco/PitecoCBC Approccio digital finance, Excel avanzato e strumenti di reportistica Conoscenza dell’integrazione ERP di tesoreria (preferibile conoscenza dell’ambiente Microsoft Dynamics AX 2012) Negoziazione su piattaforma Bloomberg Conoscenza e dimestichezza tracciati e messaggistica SWIFT Conoscenza dei sistemi di pagamento/incasso del canale Retail ed E-Commerce (POS, incassi di contanti, nuovi metodi di pagamento, etc) J-18808-Ljbffr

Location: sovico, IT

Posted Date: 6/18/2025