Assistente tesoreria

e-work SpA, sede di Milano, seleziona per azienda cliente operante nel settore dei servizi di sicurezza un/a: All'interno della Area Finance, a riporto diretto del Responsabile, la figura ha il compito di supportare il Responsabile nello svolgimento delle attività di Tesoreria, di Collection e dei pagamenti verso terzi. In particolare, supporterà il Responsabile nelle attività routinarie di Tesoreria, nonché nella predisposizione di Report periodici, interagendo e fornendo supporto, ove necessario, ai consulenti ERP, ai revisori dei conti. La risorsa si occuperà di: Garantire il rispetto delle procedure interne nell'ambito dell'attività di tesoreria; All'interno del gestionale di tesoreria, coordinandosi con le altre funzioni aziendali, svolgere le attività relative all'emissione dei pagamenti verso terzi, della registrazione degli incassi clienti e delle riconciliazioni bancarie; Gestione scadenzari clienti/fornitori; Effettuare il passaggio dei movimenti bancari dal gestionale di tesoreria al gestionale di contabilità; Con il supporto del gestionale di tesoreria, monitorare le condizioni bancarie applicate dagli Istituti di Credito; Assistenza alla predisposizione dei Report di Tesoreria: Cash Flow analitico, Report di Collection, etc; Garantire assistenza nella gestione dei rapporti con gli Istituti di credito; Collaborare con i consulenti ERP ed i revisori dei conti ove necessario. Si richiede: Preferibile Laurea breve in Economia; Esperienza di 2/4 anni su attività di Tesoreria in azienda strutturata con utilizzo di gestionale di tesoreria (preferenziale conoscenza operativa del gestionale di tesoreria Doc Finance) ; Buona conoscenza lingua inglese; Ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare di excel. Si offre contratto di assunzione diretto con l'azienda a tempo indeterminato con inquadramento da valutare in base all'esperienza. Luogo di lavoro: Vicenza L'offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro sesso in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006. I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679 - all'indirizzo web: www.e-workspa.it J-18808-Ljbffr

Location: provincia-di-venezia, IT

Posted Date: 5/9/2025